نرم افزار صندوقهای قرض الحسنه اعتماد - تهران

نرم افزار بانكداري وحسابداري
(صندوقهای قرض الحسنه)

•ثبت مشخصات افراد حقيقي و حقوقي (اطلاعات شناسنامه اي و شركتي)
•معرفي حسابهاي جاري ، حسابهاي پس انداز با استفاده از مشخصات ثبت شده
•ثبت مسدودي دستي و حسابهاي اداره شده
•معرفي انواع سپرده (عادي ، كوتاه مدت ، ميان مدت ، بلند مدت و با نرخ سود سپرده و مدت سپرده)
•معرفي حسابهاي پس انداز همراه با نوع سپرده
•محاسبه سود سپرده بصورت روز شمار و ماهانه
•معرفي انواع تسهيلات با نرخ تسهيلات و درصد جريمه ديركرد ، پاداش زود پرداخت
•ثبت سرفصلهاي معوقه و سر رسيد شده تسهيلات براي انواع وام
•حسابداري در سه سطح كل ، معين و تفصيلي
•تعيين ارقام سطوح حسابداري
•تعريف سر فصل هاي درامدهاي محقق شده و درامد هاي اتي
•ثبت سريال دفترچه هاي پس انداز ، اقساط وام و دسته حوا له ها جهت كنترل اسناد
•ثبت سريال چكهاي دريافتي حسابهاي بانكي جهت كنترل چكهاي صادر شده
•معرفي وامها بصورت بدون كارمزد ، كارمزدي ، قرض الحسنه ، تقسيط و رأسي
•ثبت مشخصات ضامن و معرف وامها
•ثبت نمونه امضاء و عكس با دستگاه وب كم و اسكنر جهت كنترل در موقع پرداخت وجوه
•تعيين بودجه وامهاي پرداختني براي ماههاي اينده و كنترل ان درموقع تعيين نوبت وام
•ثبت دريافت و پرداخت نقدي حسابها ، هزينه و درامدها همراه با مشخصات پرداخت كننده و دريافت كننده ، كد رهگيري
•پر فراژ سندهاي دريافتي و پرداختي همراه با طراحي پرفراژ
•ثبت ، اعلام وصول و برگشت بروات (چكها و حواله ها )
•ثبت سند حسابداري بصورت تراز و باز در سطوح تعريفي
•جابجايي و برگشت اقساط وامهاي دريافتي بعداز بروزاوري و بستن حسابهاي روزانه
•تقسيم سود در پاِيان سال جهت تعاوني هاي اعتبار
•گردش حسابها ي جاري و پس انداز همراه با حسابهاي اداره شده
•گزارش وام پرداختي همراه با اقساط دريافتي
•وامهاي پرداختي از تاريخ تا تاريخ خاص
•گزارش وام هاي پرداختي برحسب نوع وام پرداختي
•گزارش اقساط معوقه وامها همراه با تعداد اقساط معوقه ، مبلغ معوقه ، نام و ادرس ضامن و نام معرف
•گزارش مبالغ حسابهاي اداره شده براي پرداخت وام و اقساط واريز شده به حساب بابت دريافت وام هاي پرداختي از حسابهاي اداره شده
•گزارش وامهاي داراي مانده و تسويه شده
•گزارش سوابق وام گيرنده و ضامن
•گزارش اسناد ضمانت نزد صندوق و عودت شده با ذكر دريافت كننده اسناد ضمانت
•گزارش سند هاي باز (سندهايي كه در موقع ثبت تراز نبوده اند)
•گزارش سندهاي ثبت شده از تاريخ خاص تا تاريخ خاص
•گزارش واريز سودها به حسابهاي پس انداز
•گزارش دريافت و پرداخت صندوقداران همراه با مانده صندوقداران
•گزارش دريافت و پرداخت نقدي و غير نقدي صندوق
•گزارش حسابهايي كه در روز جاري داراي گردش مي باشند همراه با مبالغ دريافتي و پرداختي
•گزارش تعداد اسناد ثبت شده در روز همراه با مبلغ بدهكار و بستانكار
•گزارش چكهاي وصول شده ، برگشت خورده و عودت شده
•گزارش چكهاي دريافتي و حواله هاي واريزي
•گزارش تراز حسابداري در سه سطح كل ، معين و تفصيلي
•گزارش دفاتر حسابداري در سه سطح كل ، معين ، تفصيلي و روزنامه
•گزارش 4 ، 6 ، 8 و 10 ستوني در سطح سرفصل كل
•گزارش سند روزانه در سطح سر فصل هاي كل و سرفصل هاي معين
•گزارش مبالغ مسدود شده دستي از حسابهاي پس انداز و جاري
•قرعه كشي حسابها بصورت روز شمار برحسب تاريخ افتتاح ، حداقل موجودي و نحوه امتياز دهي
•گزارش متوسط موجودي حساب در محدوده خاص جهت تخصيص وام
•گزارش حسابهاي افتتاح شده ، مسدودشده در يك محدوده خاص
•گزارش سندهاي حذف شده و اصلاح شده توسط صندوقداران
•صدور سند حسابداري براي هر روز كاري و محاسبه سودهاي دريافتي وامهاي تقسيطي وارسي
•گزارش مانده حسابهاي جاري و پس انداز و وامها داراي مغايرت با دفاتر حسابداري
•بستن حسابها موقت در پايان سال و صدور سند حسابداري به سرفصل سود و زيان به صورت خودكار
•صدور سند اختتاميه و ايجاد سال مالي و صدور سند افتتاحيه جهت سال مالي جديد بصورت خودكار
•ارسال اطلاعات بصورت متني و جدولي براي مراكز و ارگانهاي رسمي و دولتي
•دريافت اطلاعات بصورت متني و جدولي و اعمال انها در سندهاي حسابداري پس از رويت و تاييد
•تعيين محدوده فعاليت و سطوح دسترسي كاربران به عمليات و اطلاعات
•پشتيبان گيري از اطلاعات بصورت عادي و فشرده در نرم افزار مديريت
•بازيابي اطلاعات از فايل هاي عادي و فشرده در نرم افزار مديريت
•تنظيم نرم افزار جهت پشتيبان گيري روزانه و تعيين مدت نگهداري ان
•طراحي چاپ دفترچه اقساط با فرم و بدون فرم
•طراحي چاپ دفترچه پس انداز بصورت خطي و تعيين تعداد خطوط هر صفحه همر